以下是小编为大家准备的会计及出纳岗位的主要职责表述说明，本文共18篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：会计及出纳岗位的主要职责表述说明
职责：
1、审核原始票据;
2、严格执行研发费用项目核算方法，审核报销中是否正确列示了研发项目;
3、编制记账凭证;
4、负责人员费用的计提，并在正确的部门以及项目之间进行分配;
5、负责编制公司各类费用统计表，为预算的编制、费用标准的制定提供合理化建议;
6、对相关同事进行有关费用核算的培训;
7、单位凭证的打印、装订。
任职要求：
1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;
2、2年以上财务工作经验，至少1年以上费用会计工作经验;
3、熟练应用金蝶财务软件和办公软件;
4、有一定的账务分析能力、良好的口头及书面表达能力。
篇2：会计及出纳岗位的主要职责表述说明
职责：
1、负责登记各项经营管理的明细账，分类账及总账;
2、负责登记会计凭证并出具报表
3、负责员工报销费用的审核、凭证的装订、录账;
4、成本核算与控制，负责国地税申报，熟悉金蝶财务软件;。
5、开具发票，银行对账、票据快递等出纳相关工作。
任职条件：
1、大专及以上学历，1年以上会计工作经验;
2、能够熟练使用计算机办公软件和财务软件;
3、有贸易会计工作经历者优先;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
篇3：会计及出纳岗位的主要职责表述说明
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
3.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
6.完成领导交给的其他业务。
篇4：出纳会计岗位职责说明书
1.负责公司日常的费用报销，
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的`现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金，
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
篇5：出纳会计岗位职责说明书
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.
(四)工资核算
篇6：出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责 -岗位职责
1、严格按照国现金管理办法和银行结算制度规定，认真复核，收付款凭证，
2、每月认真造册按时发放工资及清单，做到准确无误、收支平衡。
3、按时收取门面房租和水电费。
4、妥善保管现金支票、财务印章，积极主动与主办会计核对帐目，做到日清月结。
5、严格执行学校和上级主管部门制定的财经保管制度，合理使用计划开支。
6、每月按时与主办会计做好交接工作。
7、热情为师生服务，按报销手续及时报销有关费用。
8、认真执行现金管理制度，每天结帐。现金收入要及时存人银行，不得坐收坐人。
餐饮会计岗位职责，餐饮出纳会计岗位职责，
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3.准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可*的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务。
一、职责范围
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
二、工作内容
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐，
岗位职责
根据办理完毕，审核无误的`记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
三、权限
在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。
会计岗位职责
会计岗位职责
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
篇7：出纳会计岗位职责
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
篇8：出纳会计岗位职责
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
篇9：简单会计出纳岗位职责
1.负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3.增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。
4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5.每月员工工资核算及发放。
6.负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7.年终各项财务数据的统计汇总工作。
8.完成上级领导交代的其它任务。
篇10：简单会计出纳岗位职责
1.按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;
2.完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;
3.及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
4.收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5.根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;
6.准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
7.根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;
8.完成财务部经理临时布置的各项任务
篇11：简单会计出纳岗位职责
1.负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
2.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3.协助公司上级做好各种财务的处理工作;
4.按照公司要求及时编制各种财务报表;
5.配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作;
6.配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票;
7.审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
8.根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误;
9.按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作;
10.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
11.解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等;
12.完成公司安排的其他临时性事务。
篇12：简单会计出纳岗位职责
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买、发票开具、领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
会计出纳岗位职责
篇13：会计及出纳岗位职责
1、办理银行存款和现金领取。
2、定期盘点入库
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
5、员工保险的办理。
篇14：会计及出纳岗位职责
1、负责与银行对接，及时进行账户维护、银行对账等各项业务
2、负责审核原始凭证的合法性、准确性
3、负责出纳账务管理，及时办理收付款登记，编制资金收支报表
4、按公司规定及时准确报送资金报表
5、严格控制支票签发，保管有关空白收据和支票
6、负责库存现金、银行U盾管理，并按公司财务制度使用
7、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性
8、完成领导安排的其他工作
篇15：会计及出纳岗位职责
1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。
2、及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。
3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。
4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。
5、及时跟进各公司银行开户变更。
6、各公司合同档案管理。
7、上级领导交代的其他临时事件。
篇16：会计及出纳岗位职责
1、办公用品采购，外购执行
2、与物业对接，电费缴纳等
3、员工的离职入职手续办理，社保公积金办理，工资计算，工资发放
篇17：会计及出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行记账，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管公司财务保险柜。
10、完成领导交办的其他工作。
篇18：会计及出纳岗位职责
1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
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