【导语】下面是小编为大家收集的出纳的职责要求内容（共13篇），仅供参考，欢迎大家阅读，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：出纳的职责要求内容
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证
5、员工工资的发放。
篇2：出纳的职责要求内容
1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;
4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;
5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;
6、整理、装订、保管记账凭证;
7、完成上级领导交办的其他工作。
篇3：出纳的职责要求内容
1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;
2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;
3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
7、及时做好公司应收应付相关登记;
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;
10、完成领导交办的其他事项。
篇4：出纳的职责要求内容
1、按规定每日登记银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、完成部门领导交办的其他任务。
篇5：出纳的职责要求内容
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
8、发票领购及开具;
9、完成领导交办的其他工作事项。
篇6：出纳的职责要求内容
1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;
3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;
4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;
5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。
6、完成领导安排的其他财务相关工作。
篇7：出纳职责要求范围
1、 负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，支票及承兑汇票的管理，制作记账凭证，准确录入系统;
2、 负责收集和审核原始凭证，处理公司报销及往来款的工作;
3、 负责展会的筹备、现金管理及结算;
4、 协助部门做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件;
5、 完成上级交代的其他工作。
篇8：出纳职责要求范围
1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结
2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等
3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计
4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作
5、月底财务盘存工作
6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序
7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿
8、负责接待来访人员登记等工作
9、保管公章，审核及出具证明文件
10、完成领导交办的其他工作
篇9：出纳职责要求范围
登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;
网银付款操作;
根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;
根据商务部的申请完成工作;
收付款凭证，成本，费用凭证的编制;
领导交办的其他事宜。
篇10：出纳职责要求范围
1、按规定做好现金收付，每日登记现金日记账;
2、根据公司相关财务制度和有关规定及管理方法和要求，进行各项费用审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票保管、签发支付工作，管理银行账户，及时跟银行对账;发票的开据;
5、办公室行政人事日常工作;
6、总经理交代的其他日常事务。
篇11：出纳职责要求范围
1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;
2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。
4.每月项目财务经营报表编制;
5.报销审核及管理。
篇12：出纳岗位要求及职责
1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
篇13：出纳岗位要求及职责
1.提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
2.严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。
3.严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。
4.熟悉所有的风险控制及防损程序。
5.倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。
★职责要求
文档为doc格式
