下面是小编为大家准备的财务出纳的职责与工作内容，本文共16篇，欢迎阅读借鉴。
篇1：财务出纳工作职责与工作内容
1、办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全;
2、办理收付，报销手续，工资奖金发放工作;
3、保管印鉴、空白支票等;
4、填制相关表格，统计处理往来结算业务。
篇2：财务出纳工作职责与工作内容
1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;
3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。
6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
篇3：财务出纳工作职责与工作内容
1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;
2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;
3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;
4. 用款申请、费用申请复核并付款;
5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;
6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;
7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;
篇4：财务出纳工作职责与工作内容
1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作
篇5：财务出纳工作职责内容
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;
10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;
11、熟练各种办公软件的应用;
12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
篇6：财务出纳工作职责内容
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;
篇7：财务出纳工作职责内容
1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;
2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;
3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;
4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;
5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;
篇8：财务出纳工作职责内容
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
篇9：财务出纳工作职责内容
1、 公司日常收付款业务的处理及归档;
2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、 与银行必要的往来接洽;
4、 公司日常收款业务的处理及归档;
5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;
篇10：财务出纳的职责与工作内容
1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;
2、负责日常收支的管理;
3、办公室基本账务的核对和报表;
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
6、办公用品、固定资产的购买
篇11：财务出纳的职责与工作内容
1、负责销售收款及发票开具;
2、负责销售台账登记以及与会计核对;
3、负责店面系统收款及结算;
4、负责销售价格权限的审核;
5、负责所有对外款项的支付;
6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;
篇12：财务出纳的职责与工作内容
1、负责日常公司收支，报销等日记账;
2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;
4、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级主管交办的其它工作
篇13：财务出纳的职责与工作内容
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的其他相关工作
篇14：财务出纳的职责与工作内容
1. 商业项目出纳工作;
2. 商户租金、水电费等收取工作;
3. 负责库存现金保管和盘点，负责现金提取，登记现金日记账;
4. 登记银行存款日记账，编制银行存款余额日报表;
5. 及时取得银行对账单，交核算会计;
6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;
7. 对附有合同的付款业务，登记合同台账;
8. 保管有价证券及结算票据，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;
9. 负责有价证券及结算票据盘点，办理各项现金收支和银行转账业务;
10. 公司交办的其他工作。
篇15：出纳职责与工作内容
1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;
6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
篇16：出纳职责与工作内容
1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
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